Programm

Ergebnisrechnung der Volkshochschule Lennetal – Haushaltsjahr 2016

Ertrags- und
Aufwandsarten
Ergebnis des
Jahres 2015

EUR
Fortgeschriebener
Ansatz des Haus- haltsjahres 2016

EUR
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2016

EUR
Vergleich Ansatz / Ist
(Spalte 3 ./. Spalte 2)

EUR
1 2 3 4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen -477.922,80 -543.700,00 -377.408,37 -166.291,63
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte -177.037,72 -187.300,00 -164.668,90 -22.631,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00
6 + Kostenerstattungen und -umlagen -147.806,99 -270.200,00 -394.083,11 123.883,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge -29.990,41 -49.600,00 -58.960,16 9.360,16
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge -832.757,92 -1.050.800,00 -995.120,54 -55.679,46
11 - Personalaufwendungen 386.866,95 476.800,00 472.329,12 4.470,88
12 - Versorgungsaufwendungen 103.679,04 100.000,00 104.394,23 -4.394,23
13 - Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen 275.883,68 385.700,00 351.865,03 33.834,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen 16.913,74 25.200,00 21.650,79 3.549,21
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 49.876,21 63.500,00 44.950,52 18.549,48
17 = Ordentliche Aufwendungen 833.219,62 1.051.200,00 995.189,69 56.010,31
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS 461,70 400,00 69,15 330,85
(18 = Zeilen 10 u. 17)



19 + Finanzerträge -463,70 -400,00 -71,15 -328,85
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = FINANZERGEBNIS -463,70 -400,00 -71,15 -328,85
(21 = Zeilen 19 u. 20)



22 = ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGS- -2,00 0,00 -2,00 2,00
TÄTIGKEIT (22 = Zeilen 18 u. 21)



23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 0,00 0,00
(25 = Zeilen 23 u. 24)



26 = JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 u. 25) -2,00 0,00 -2,00 2,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen



und Aufwendungen mit der allg. Rücklage



27 + Verr. Erträge bei Vermögensgegenst. 0,00 0,00 0,00 0,00
28 + Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Verr. Aufw. bei Vermögensgegenst. 2,00 0,00 2,00 -2,00
30 - Verr. Aufwend. bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27-30) 2,00 0,00 2,00 -2,00