Programm

Finanzrechnung der Volkshochschule Lennetal – Haushaltsjahr 2016

Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis des
Jahres 2015

EUR
Fortgeschriebener
Ansatz des Haus- haltsjahres 2016

EUR
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres
2016

EUR
Vergleich Ansatz / Ist
(Spalte 3 ./. Spalte 2)

EUR
1 2 3 4
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00
0,00
0,00 0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 513.786,47 543.700,00 488.278,01 55.421,99
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 176.236,34 187.300,00 169.639,25 17.660,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -255,00 0,00 255,00 -255,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 105.011,45 270.200,00 430.758,47 -160.558,47
7 + Sonstige Einzahlungen 616,46 800,00 751,54 48,46
8 + Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlung. 463,70 400,00 71,15 328,85
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk. 795.859,42 
1.002.400,00 1.089.753,42 -87.353,42
10 - Personalauszahlungen -361.134,79 
-453.100,00 -444.085,91 -9.014,09
11 - Versorgungsauszahlungen -96.134,00 -100.000,00 -89.777,94 -10.222,06
12 - Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen -279.034,03 -386.200,00 -349.390,30 -36.809,70
13 - Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen -45.926,40 -63.100,00 -48.172,30 -14.927,70
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -782.229,22 -1.002.400,00 -931.426,45 -70.973,55
17 = SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIG- 13.630,20 0,00 158.326,97 -158.326,97
KEIT (17 = Zeilen 9 u. 16)



18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah. 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einz. aus Veräuß. von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einz. aus Veräuß. von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einz. aus Beiträgen u. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonst. Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücken etc 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - AZ für Erwerb bewegl. Anlagevermög. -27.227,73 -41.000,00 -16.104,79 -24.895,21
27 - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit -27.227,73 -41.000,00 -16.104,79 -24.895,21
31 = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -27.227,73 -41.000,00 -16.104,79 -24.895,21
(31 = Zeilen 23 u. 30)



32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS/- FEHLBETRAG -13.597,53 -41.000,00 142.222,18 -183.222,18
(32 = Zeilen 17 u. 31)



33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00
34 + Aufnahme von Liquiditätskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00
35 - Tilgung u. Gewährung v. Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00
36 - Tilgung von Liquiditätskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00
37 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 0,00 0,00
(37 = 33 + 34 ./. 35 ./. 36)



38 = ÄNDER. DES BESTANDES AN EIGENEN -13.597,53 -41.000,00 142.222,18 101.222,18
FINANZMITTELN (Zeilen 32 u. 37)



39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 189.435,25 0,00 173.538,27 173.538,27
40 + Änderung des Best. a. fr. Finanzm. -2.299,45 0,00 981,00 981,00
41 = LIQUIDE MITTEL (Zeile 38, 39 u. 40) 173.538,27 -41.000,00 316.741,45 275.741,45