Programm

Schlussbilanz der Volkshochschule Lennetal zum 31.12.2016

AKTIVA            
31.12.2016 31.12.2015
1. Anlagevermögen
1.1  Immaterielle Vermögensgegenstände 3.087,00 4.178,00
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen
1.2.1.2 Ackerland
1.2.1.3 Wald, Forsten
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtugen
1.2.2.2 Schulen
1.2.2.3 Wohnbauten
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
1.2.3.2 Brücken und Tunnel
1.2.3.3 Gleisanlagen
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.992,00 26.449,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau    
25.079,00 30.627,00
1.3  Finanzanlagen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
1.3.2 Beteiligungen
1.3.3 Sondervermögen
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens
1.3.5 Ausleihungen
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen
1.3.5.2 an Beteiligungen
1.3.5.3 anSondervermögen
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen
2. Umlaufvermögen
2.1 Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2.1.2 Geleistete Anzahlungen
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und
         Forderungen aus Transferleistungen 111,00 70.904,63
2.2.1.1  Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 853.915,19 821.429,35
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 0,00 0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände    
854.026,19 892.333,98
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.4 Liquide Mittel 316.741,45 173.538,27
3. Rechnungsabgrenzungsposten 5.061,91 8.693,95
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
4.1 Vortrag
4.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
1.200.908,55 1.105.193,20

PASSIVA        
31.12.2016 31.12.2015
1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2 Sonderrücklagen
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag          
     1.4.1 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Vortrag 1,00 1,00
     1.4.2 Jahresüberschuss 2,00 2,00
3,00 3,00
1.5 Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen gem. §43 Abs. 3 GemHVO   -2,00 -2,00
1,00 1,00
2. Sonderposten
2.1 Zuwendungen
2.2 Beiträge
2.3 Gebührenausgleich
2.4 Sonstige Sonderposten
3. Rückstellungen
3.1 Pensionsrückstellungen 933.171,00 962.093,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
3.3 Instandhaltungsrückstellungen
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW 41.065,49 38.802,30
974.236,49 1.000.895,30
4. Verbindlichkeiten
4.1 Anleihen
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten
4.2.1 von verbundenen Unternehmen
4.2.2 von Beteiligungen
4.2.3 von Sondervermögen
4.2.4 vom öffentlichen Bereich
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.161,10 7.334,71
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 210.138,99   96.136,82
4.8 Erhaltene Anzahlungen    
226.300,09 103.471,53
5. Rechnungsabgrenzungsposten
370,97 825,37
1.200.908,55 1.105.193,20